시장 동향

 


 

 

원달러는 지난 한주간 내내 약세를 보인 달러의 영향으로 금융위기 이후 지지되던 1050원선이 무너졌습니다.

이제는 1000원선이 테스트 될 것으로 보입니다.

 

하락하는 원달러, 당연히 코스피는 흐름이 좋습니다.

물론 미증시의 하락으로 압박을 받긴 하겠지만 현재까지로는 차트만으로 봤을때는 좋은 흐름을 유지하고 있습니다.

1차 지지선은 1980선이 될 것이고 2차 지지선은 이평선이 올라오면서 함께 형성될 것으로 예상되는 1960선이 되겠네요.

 

NYSE 금융업종 레버리지 ETF 입니다.

대형 금융사들의 실적 부진 + 증시의 전반적 약세에 힘입어 급락했습니다.

하지만 기술적으로 본다면 매우 좋지 않습니다.

혹시라도 1월 말처럼 갑자기 반등하지 않을까...기대하신다면 이번에는 아마 다를 거라고 말씀드리고 싶습니다.

나스닥은 차트가 1월보다 훨~씬 좋지 않습니다. 그리고 위의 FAS만 보시더라도 96이라는 저항선을 세차례나 두드렸지만 결국 넘지 못하고 무너져내렸습니다.

즉, 하락을 위한 힘이 1월보다 더 누적이 되었다고 볼 수 있습니다.

최근 시장 움직임을 보고 이런 생각을 하고 있습니다.

'올해는 이머징 마켓이 미증시보다 더 좋은 성과를 보이지 않을까?'

2011년부터 지금까지 위 차트에 나타나듯이, 이머징 마켓은 미증시 대비 지속적인 상대적 약세를 경험해왔습니다.

덕분에 국내 증권사들은 아주 죽을 맛이라죠^^;;

하지만 최근 들어서 코스피, 상해증시, 브라질 증시 등 그간 투자자들을 지치게 만들어온 시장들이 좋은 흐름을 보이고 있습니다.

어디까지나 제 개인적인 가설일 뿐입니다.

 

금주의 이벤트

 


 

이번 주에는 굵직한 이벤트들이 있습니다.

우선 화요일 밤 9시 45분, 옐런 FOMC 의장이 아틀란타 연준에 뜹니다.

평소에는 아틀란타 지역 연준에 아무도 신경을 쓰지 않지만, 옐런이 뜬다면 얘기가 달라지죠.

용무는 아틀란타 지역 연준의 Financial Markets Conference의 개회사 때문입니다.

목요일 새벽 1시 15분에도 옐런 이벤트가 있지만 뉴욕의 Economic Club 연설이므로 화요일 이벤트가 더 중요할 것 같네요.

 

그리고 수요일 오전 11시, 중국의 분기 GDP가 발표됩니다.

예상치는 7.4%, 중국 정부의 공식 목표치 7.5%보다 낮습니다.

중국 상해 증시가 수요일 GDP 발표에 큰 영향을 받을 것으로 보입니다. 

 

 

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금요일 아침 차트 확인 후 금요일날 계속 신경을 쓰고 주시를 한 다우지수 차트입니다.

목요일 50일선을 한번 더 지지선으로 상승마감한 후 중요 기로에 서있던 다우지수는 4마녀의 날을 맞으며 현물지수 역시 거래량이 급증하며 하락반전 마감했습니다.

중대한 기로에 서있습니다. 올해 2분기 미증시의 움직임이 결정될 중요한 기로라고 생각합니다.

연초 지지선을 단숨에 무너뜨린 하락세를 대부분 만회했다는 점에서는 긍정적이지만 16500을 넘지 못했다는 점에서는 보수적인 접근도 필요하다고 봅니다.

 

엑손 모빌 차트입니다.

장중 지수와 비슷하게 하락반전했으며 흥미로운 점은 종가기준 라인차트상으로 계속 50일선을 못넘고 있다는 점입니다.

물론 금요일 50일선을 뚫을 것이 유력해보였으나 결국 밀리면서 또다시 실패했습니다.

희망적인 가능성을 보자면 만약 이번 주, 미 증시가 상승을 한다면 지난 주 금요일 많은 거래량을 수반한 하락 반전 장세를 뒤집고 상승한 것이므로 향후 강한 상승세를 예상할 수도 있습니다.

금요일 미증시 개장 전까지 아시아와 유럽 모두 좋은 흐름을 보였고 코스피 역시 상승 마감했습니다.

지난 주 코스피는 지난 주의 마켓프리뷰 글에서 차트상으로 보여드렸던 1920선을 지지선으로 삼고 반등을 시도했습니다.

하지만 코스피 역시 종가기준으로 200일선과 50일선이 방어를 하고 있는 저항선을 뚫기 전까지는 역시 보수적인 접근이 필요하다고 생각합니다.

 

끝으로 원달러 환율 차트입니다.(차트는 Daum 금융에서 캡쳐해왔습니다.)

붉은 색 박스 안에서 두 차례 눌림목 형태의 지지선을 친 후 상승 중입니다.

이번 주 1084.83선을 테스트할 가능성이 있습니다.

참고로 이번주에는 ECB, Fed 관련 빅 이벤트는 없습니다.

결국 원달러의 방향성에 있어서는 달러 인덱스의 움직임이 가장 큰 영향을 미치는 변수입니다. 그리고 유로화는 달러 인덱스 바스켓의 절반 이상을 차지합니다. 따라서 ECB, Fed 관련 이벤트는 원달러에 있어서 가장 중요한 대외변수들 중 하나로 볼 수 있습니다.

 

장기 원달러 차트입니다.

1050선 라인을 지지선으로 수년 째 상방 변동성이 줄어들어 왔습니다.

네. 올해 안에 어디로든 한번 튈 가능성이 큽니다.

개인적으로 초장기 차트에서는 기술적 지표를 활용한 분석이 상대적으로 덜 유효하다고 봅니다. 오히려 가장 기본적이고 단순한 지지-저항선 분석이 가장 유효할 수도 있다는 게 제 견해입니다.

 

좀 더 사견을 붙이자면, 2년물 미국채가 오랜 기간 고점에서 큰 변동성 없이 횡보하고 있습니다.

이놈이 앞으로 3~5년 시장의 방향을 알려줄 단초가 될 것입니다.

2년물 국채가 떨어지기 시작한다면 시장은 강한 랠리를 펼칠 것이고 더 오른다면 시장은 베어마켓이 되겠죠.

역시 올해 안에 결판이 나지 않을까 생각하고 있습니다.

 

판단은 각자의 몫입니다.

 

 

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 그림 잘 안보이면 클릭하세요.

미국채 2년물 선물 차트입니다.

드디어, 빠졌습니다.

제가 눈이 빠져라 기다리던 신호가 드디어 나왔습니다 ㅜㅜ

당연히 긍정적인 신호입니다.

 

 

 

2배 레버리지를 가지는 다우지수에 대한 숏 ETF 입니다.

거래량 계속 터지고 있습니다.

 

 

 

 

원달러 환율 선물 차트입니다.

 

 

 

 

 


 

시장은 눈뜨고 못 볼 정도의 과매도 상태로 접어들고 있는데 솔직히 저는 이해할 수 없는 수준입니다.

어제 보니 다음 메인에 그리스 관련 부정적인 기사가 실렸더군요.

해외 언론도 부정적인 기사로 도배를 하고 있는 수준입니다.(텔레그라프 홈페이지 메인에 걸린 사진은 지구멸망 수준입니다)

 

 

오늘은 FOMC 의사록 발표가 있는 날입니다.(우리시각 새벽 3시)

시장은 충분한 과매도 상태로 접어들었고 지금은 최후의 일격을 가하는 것이라고 생각합니다.

FOMC 의사록 발표가 시장의 전환점 역할을 할 가능성이 높다고 봅니다.(또한 실제로도 그러한 적이 많습니다)

유로화는 지금 놀라운 매도세에 직면해 있으며 일부 기술적 지표는 수년 내 최저점을 기록하고 있습니다.

 

 

 

과연 시장이 이대로 무너져내릴까요?

저는 오늘부터 파운드화 선물 매수를 시도해 볼 생각입니다.

 

 

 

희망을 가지세요.

 

 

다만 항상 최악의 상황은 대비하시길.

투자는 결코 희망만으로 하는 것은 아니니까요^^;;

 

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다우지수 소폭 하락, 일단은 박스권 돌파를 위한 조정으로 보는 것이 타당. 이에 대한 근거는 아래와 같음.

 

1. 미국채와 독일국채 단기물

 

 

→ 독일 국채는 이평선에 걸린 상태로 횡보 중. 거래량이 감소하면서 음봉이 출현했으며 일단 하락 가능성이 더 높다고 판단. 오히려 미국채가 반등 가능성이 상대적으로 높은 상황이지만 미국채 역시 상승세가 한풀 꺾인 것으로 보아야 함.

 

2. 엔화

 

→ 엔화는 결국 중요 고비를 넘기지 못한 채 하락 마감. 전고점이 여러차례에 걸쳐서 형성된 신뢰도 높은 저항선이었음에도 전고점 돌파 후 곧장 하락했음.

 

 


 

 

→ 다만, 유로화 선물의 경우 분봉상으로 추세가 일단 꺾인 것으로 보임. 5거래일간 박스권 장세를 보이던 유로화 선물이 일봉상으로도 하락 쪽으로 기울어진 것으로 보이며 유로화가 추가적인 하락 파동을 만들어낼 가능성이 높다는 점을 고려 시 당장의 증시 반등을 기대하기는 어려울 수도 있다는 판단

 

→ 구리 선물의 경우 재차 박스권 고점을 터치하면서 소폭 하락 마감. 여타 금속선물들을 종합적으로 고려 시 최소 1~2거래일 정도의 하락을 피하기는 어려워 보임.

 

 


일단 지나치게 부정적인 뷰를 고수할 이유는 없어 보입니다. 하지만 단기적인 하락 가능성은 분명합니다.

삼성전자의 경우 오버히팅이 분명하며 조정을 피할 수 없을 것으로 보입니다만, 낙폭이 큰 일부 화학주들 같은 경우 절대로 무너져서는 안될(??) 지지선에 근접하고 있습니다, 즉 조만간 반등할 것으로 생각합니다.

자연히 순환매 가능성 역시 높지만 지수의 하락 조정 정도에 따라서 순환매에 따른 낙폭 과대주들의 반등 시점을 예상해야하며 당장은 대형주들 중심의 하락 조정 가능성을 높게 보고 있습니다.

현 시점에서 가장 적절한 대응이라면, 쓸만한 반등 시그널이 나올 때까지 기다리는 거겠죠^^;;

국고채 금리와 원달러 주시하시고 미국채는 꼭 확인하시길.

+ 호주달러가 많이 빠졌습니다, 호주달러에서 쓸만한 반등 시그널이 나타난다면 저라면 이 때 적극적으로 주식을 매수하겠습니다.

 

 

 

Disclosure

1. 위 글은 제 개인적인 견해일 뿐입니다.

2. 위 글에 나타난 시장에 대한 제 견해는 시장의 움직임에 따라서 언제든지 바뀔 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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원달러 환율 금요일에 반등

여기에 CRS 금리가 금요일 하락했는데 차트를 보면


이런 모양임.(녹색이 CRS 금리, 모두 1개월물 기준)


원달러 환율은 이런 모양새인데 금요일날 장중 강하게 반등했으므로 추가 상승 여력이 더 크다는 판단.

CRS와 원달러 환율이 동시에 중요 지점에서 꺾인 모양새인데, 확실한 건 조금 더 지켜봐야 할 듯.




더 체크할 사항

8일 기준 콜금리가 강하게 상승했음.

재밌는 것은 풋옵션도 차트를 보면 변곡점이 될 만한 지지선 부근에 걸려 있음.




국고채 금리도 1년짜리 차트로 보면....


이 놈도 흥미로운 위치에 딱 걸려있음.




일본 니케이지수 거래량 급증.

동시에 해외선물시장에서 엔화선물 거래량이 작년 BOJ 개입 이후 최고치 찍었음.


이건 유로/엔 크로스 환율 차트인데.....이건 각자 판단하시길.

이놈이 하락하면 유로 하락, 엔화는 상승 -> 증시 하락쪽으로 갈 가능성

최근 일본증시의 상승세가 엔화의 하락에 큰 영향을 받았다는 점을 고려 시, 엔화의 방향이 바뀔 경우 단기간 급등한 일본 증시가 강한 하락을 경험할 수도 있음. 물론, 이 경우 일본 증시만 빠질 가능성은 별로 없음..글로벌 증시는 일심동체


이 차트는 5년만기 미국채 선물 60분봉 차트임.

뉴욕 증시 개장즈음 미국채에 강한 매수세 유입.



지수선물 분봉 차트.

270 돌파?

아니면.....하락?





느낌이 좀 ....이상하네요.

금요일날 원달러 움직이는 거랑, 유로화 빠지는 거 보고 많이 놀랬습니다.

의례적인 변곡점 부근에서 일어나는 단기적인 되돌림일까요?

아니면, 새로운 흐름을 알리는 신호탄이 될까요?
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